光大实业集团积极探索促进实体经济发展的新模式

发表时间:2018-02-14 15:31

光大实业集团积极探索促进实体经济发展的新模式

近两年来,中国光大实业(集团)有限责任公司(以下简称“实业集团”)积极响应国家关于“金融支持实业”,“促进产业转型升级”的号召,在国家新政策和当今市场形势下积极探索,充分发挥央企与地方政府间的联动效应,利用包括产业投资基金在内的多种金融工具,为当地高科技行业、战略性行业、代表产业升级趋势的相关行业内的优秀企业提供强有力的金融支持,帮助企业提升直接融资比例,解决在高速发展过程中遇到的资金瓶颈问题;利用实业集团强大的资源协同和调配能力,为企业对接急需的各项外部资源。在帮助企业迅猛成长的同时,实现基金投资的保值增值,并积极寻找符合自身战略方向的产业布局机会,最终形成多方共赢、经济效益与社会效益兼顾的良好局面。

20156月,实业集团与郑州市政府签订战略合作协议,双方按照“社会募集70%+政府配资30%”的基本框架共同发起设立产业投资基金。并约定由实业集团旗下专业基金管理机构光大徳尚投资管理公司进行管理运营,重点投向郑州市行政区域内的政府鼓励行业、战略性新兴产业和符合实业集团战略方向的行业。该基金规模初步设定为50亿元。在该框架下,陆续成立了“光大郑州国投新产业投资基金”(以下简称“光大郑州基金”,由光大徳尚公司负责管理)和“光控郑州国投新产业投资基金”(以下简称“光控郑州基金”,由实业集团协助成立,由光大控股指定管理方)。

在实业集团领导的亲自谋划和悉心指导下,光大徳尚各部门紧密合作、通力配合,“光大郑州基金”、“光控郑州基金”在募资和投资两端均收获了丰硕成果,并形成了具有自身特色的募资和投资模式。目前,实业集团仅用约两年的时间,就已完成了与郑州市所合作基金设定规模的50%,共完成募集人民币25亿元(光大郑州基金完成募集20亿元,光控郑州基金完成募集5亿元),社会募集比例为70%,郑州市配资比例为30%,并已实现募集资金全部对外投出。所投项目业务领域涵盖生物制药、医疗器械、养老、环保、新能源、人工智能等新科技、“一带一路”沿线战略矿产资源开发等众多关系到国计民生的新兴战略性行业,成功实现了对郑州当地项目的优先倾斜,兑现了实业集团对郑州市政府的相关承诺。预计在2018年内,上述基金将实现50亿元的总体规模,2020年前实现80100亿元的总体规模。

“光大郑州基金”在今后的发展过程中,不仅要谋求自身规模和效益的增长,更将严格按照国家“金融脱虚向实”和实业集团整体发展战略的要求,设立明确的投资准入要求,即项目或公司应有明确的实业背景、所处行业受国家及地方政策支持、行业进入存在一定门槛、技术在业内领先、产品市场前景广阔等;同时规定明确的投资禁入要求,即不投资二级市场,不投资房地产,不投基础设施。在投资准入的行业领域内,光大德尚将继续寻找主业具有广阔发展前景、有明确的资本市场运作目标和规划、风险整体可控、收益稳定可期的优质项目进行投资。

这在当前已投的项目上表现尤为明显,全部项目均设计了切实可行的资本市场运作路径、采取了充分的投资风险防控措施。例如,光大郑州基金投资由河南省地矿局实际控制的“中国矿能公司”,是一家国有背景的、具有雄厚技术实力、战略布局紧扣“一带一路”沿线、矿种配置以国内紧缺品种为主的优质矿权持有和运作平台公司,计划将在2019年底前在香港联交所IPO,后续不断置入其他优质矿权,最终通过资本市场的力量,实现存量国有资产的盘活和发展。

通过与郑州市政府的合作,以及上述两支产业投资基金的实际运作和发展,实业集团逐步摸索出一套行之有效的央企与地方政府合作的模式和思路,上述两支基金用实际成绩证明了其有效性,并产生了一定的标杆效应。下一步可选取更多重点省、市级政府,灵活复制上述模式,积极为各地的实体经济发展服务。

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